有価証券報告書-第58期(2022/06/01-2023/05/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

種類別	金額(千円)
現金	4,606
預金の種類
当座預金	217
普通預金	424,659
定期積金	20,511
通知預金	60,000
小計	505,388
合計	509,994

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱阪急交通社	13,693
㈱ジェイティビー	12,596
クラブツーリズム㈱	6,794
㈱北陸カード	5,897
富山観光キャンペーン事務局	4,778
その他 47件	19,897
計	63,657

回収及び滞留の状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
88,520	873,043	897,906	63,657	93.3	31

c.商品

区分	金額(千円)
売店用商品	6,419
酒・ビール・飲料品	1,171
その他	33
計	7,624

d.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
飲食材料、消耗品	7,331

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱よつば	2,508
㈲山竹商店	2,485
北野青果店	2,163
㈱立山酒店	2,153
㈱大千	2,046
その他 62件	18,565
計	29,923