有価証券報告書-第53期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

種類別	金額(千円)
現金	6,334
預金の種類
当座預金	644
普通預金	53,106
定期積金	15,456
通知預金	90,000
小計	159,207
合計	165,541

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱農協観光	11,938
㈱ジェイティビー	6,482
㈱HANATOUR JAPAN	5,694
㈱阪急交通社	4,587
名鉄観光サービス㈱	4,408
その他 73件	25,164
計	58,276

回収及び滞留の状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
51,801	905,399	898,924	58,276	93.9	22

(注) 消費税等が含まれております。
c.商品

区分	金額(千円)
売店用商品	4,930
酒・ビール・飲料品	1,160
その他	319
計	6,411

d.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
飲食材料、消耗品	7,878

② 負債の部
a.支払手形
(イ)相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)
支払手形	(有)山竹商店	15,536
	北野青果店	10,728
	㈱よつば	9,381
	日本海綿業㈱	5,607
	㈱タカズミ	3,948
	その他 4件	10,180
計		55,382

(ロ)決済期日別内訳

月別	金額(千円)
平成30年 6月	9,180
〃 7	12,259
〃 8	16,707
〃 9	17,235
計	55,382

b.買掛金

相手先	金額(千円)
(有)山竹商店	4,130
㈱よつば	2,649
北野青果店	2,590
㈱あいの風	2,329
㈱あいば食品	2,283
その他 61件	21,898
計	35,881