有価証券報告書-第51期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

種類別	金額(千円)
現金	6,523
預金の種類
当座預金	522
普通預金	46,493
定期積金	12,952
通知預金	242,000
小計	301,967
合計	308,491

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェィティビー	7,661
㈱阪急交通社	3,857
㈱タビックスジャパン	3,796
㈱あさひ国際旅行(株)	3,657
㈱農協観光	3,612
その他 88件	41,165
計	63,748

回収及び滞留の状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
61,238	977,306	974,797	63,748	93.9	23

(注) 消費税等が含まれております。
c.商品

区分	金額(千円)
売店用商品	4,740
酒・ビール・飲料品	1,141
その他	440
計	6,321

d.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
飲食材料、消耗品	9,042

② 負債の部
a.支払手形
(イ)相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)
支払手形	山竹商店	24,579
	北野青果店	12,226
	菱機工業㈱	11,078
	㈱立山酒店	8,071
	よつば精肉店	7,302
	その他 15件	36,126
合計		99,382
	設備支払手形	6,700
差引		92,682

(ロ)決済期日別内訳

月 別	金額(千円)
平成28年 6月	18,877
〃 7	29,324
〃 8	22,176
〃 9	29,003
計	99,382

b.買掛金

相手先	金額(千円)
(有)山竹商店	4,662
北野青果店	2,992
㈱あいば食品	2,751
㈱あいの風	2,686
フジ七食品工業㈱	2,218
その他 66件	20,574
計	35,883