有価証券報告書-第59期(2023/06/01-2024/05/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

種類別	金額(千円)
現金	6,747
預金の種類
当座預金	197
普通預金	442,274
定期積金	20,511
通知預金	60,000
小計	522,983
合計	529,730

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
雄獅旅游	12,783
㈱阪急交通社	9,981
北陸応援割とやま応援キャンペーン事務局	9,138
㈱ジェイティビー	9,101
楽天トラベル㈱	4,648
その他 28件	17,024
計	62,678

回収及び滞留の状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
63,657	782,978	783,957	62,678	92.5	29

c.商品

区分	金額(千円)
売店用商品	6,882
酒・ビール・飲料品	1,259
その他	27
計	8,170

d.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
飲食材料、消耗品	8,901

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
㈲山竹商店	2,701
㈱大千	2,126
北野青果店	1,833
㈱トミイチフーズ	1,602
㈱タカズミ	1,432
その他 65件	15,100
計	24,796