有価証券報告書-第54期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

種類別	金額(千円)
現金	5,834
預金の種類
当座預金	614
普通預金	311,515
定期積金	21,457
通知預金	60,000
小計	393,588
合計	399,422

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェイティビー	10,261
㈱農協観光	6,172
㈱HANATOUR JAPAN	5,664
㈱阪急交通社	3,431
㈱北陸カード	3,407
その他 71件	19,192
計	48,129

回収及び滞留の状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
58,276	955,146	965,293	48,129	95.2	20

(注) 消費税等が含まれております。
c.商品

区分	金額(千円)
売店用商品	4,735
酒・ビール・飲料品	1,332
その他	415
計	6,484

d.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
飲食材料、消耗品	9,658

② 負債の部
a.支払手形
(イ)相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)
支払手形	㈲山竹商店	16,590
	北野青果店	10,533
	㈱よつば	6,102
	日本海綿業㈱	5,587
	㈱山義	4,992
	その他 3件	12,021
計		55,828

(ロ)決済期日別内訳

月別	金額(千円)
2019年 6月	9,331
〃 7	16,560
〃 8	16,238
〃 9	13,697
計	55,828

b.買掛金

相手先	金額(千円)
北野青果店	3,329
㈲山竹商店	2,939
㈱あいの風	2,515
㈱トミイチフーズ	2,278
㈱あいば食品	1,872
その他 57件	16,750
計	29,686

c.未払金

相手先	金額(千円)
菱機工業㈱	143,899
㈱朝野工業	9,990
システムテック㈱	3,888
㈱佐々山建築設計事務所	3,456
㈲新川建装	2,905
その他 108件	34,328
計	198,467