有価証券報告書-第52期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

種類別	金額(千円)
現金	9,191
預金の種類
当座預金	1,729
普通預金	38,142
定期積金	19,454
通知預金	142,000
小計	201,325
合計	210,516

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェィティビー	10,649
㈱阪急交通社	5,303
名鉄観光サービス㈱	4,876
㈱タビックスジャパン	3,211
楽天トラベル㈱	2,783
その他 74件	24,976
計	51,801

回収及び滞留の状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
63,748	967,429	979,376	51,801	95.0	22

(注) 消費税等が含まれております。
c.商品

区分	金額(千円)
売店用商品	5,417
酒・ビール・飲料品	1,086
その他	446
計	6,950

d.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
飲食材料、消耗品	7,198

② 負債の部
a.支払手形
(イ)相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)
支払手形	山竹商店	20,576
	北野青果店	13,854
	㈱立山酒店	8,214
	日本海綿業㈱	6,179
	㈱よつば精肉店	5,893
	その他 5件	20,124
合計		74,842

(ロ)決済期日別内訳

月 別	金額(千円)
平成29年 6月	11,852
〃 7	22,067
〃 8	20,264
〃 9	20,658
計	74,842

b.買掛金

相手先	金額(千円)
(有)山竹商店	4,362
北野青果店	2,623
㈱あいば食品	2,197
㈱あいの風	2,165
フジ七食品工業㈱	2,133
その他 66件	20,549
計	34,031