有価証券報告書-第56期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

種類別	金額(千円)
現金	5,324
預金の種類
当座預金	257
普通預金	297,201
定期積金	20,510
通知預金	60,000
小計	377,969
合計	383,294

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェイティビー	2,784
楽天トラベル㈱	2,281
富山観光キャンペーン事務局	1,449
㈱阪急交通社	1,182
㈱北陸カード	1,010
その他 21件	3,672
計	12,380

回収及び滞留の状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,962	484,383	474,965	12,380	97.4	5

(注) 消費税等が含まれております。
c.商品

区分	金額(千円)
売店用商品	2,866
酒・ビール・飲料品	624
その他	112
計	3,603

d.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
飲食材料、消耗品	5,226

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
㈲山竹商店	1,032
㈱よつば	992
㈱あいの風	866
㈱大千	478
北野青果店	440
その他 49件	4,285
計	8,096

b.未払金

相手先	金額(千円)
電気料金	3,160
河﨑設備工業㈱	929
固定資産税	756
松村物産㈱	701
ヤンマーエネルギーシステム(株)	605
その他 70件	8,742
計	14,896