有価証券報告書-第60期(2024/06/01-2025/05/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

種類別	金額(千円)
現金	8,313
預金の種類
普通預金	321,873
定期積金	20,516
通知預金	60,000
小計	402,389
合計	410,703

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱阪急交通社	18,072
雄獅旅游	12,474
㈱ジェイティビー	11,170
㈱リクルート	4,921
㈱一休	4,689
その他 50件	27,861
計	79,189

回収及び滞留の状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
62,678	831,360	814,849	79,189	91.1	31

c.商品

区分	金額(千円)
売店用商品	6,935
酒・ビール・飲料品	1,338
その他	17
計	8,292

d.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
飲食材料、消耗品	9,303

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
㈲山竹商店	4,001
㈱よつば	3,470
北野青果店	2,392
㈱佐武食品	2,292
㈱トミイチフーズ	1,981
その他 61件	18,868
計	33,007