流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の資産合計は、前事業年度末に比べ261百万円増加の2,457百万円(前事業年度末は2,196百万円)となりました。
流動資産は632百万円(前事業年度末405百万円に比べ226百万円増加)となりました。現金及び預金が前事業年度末に比べ150百万円増加しておりますが、これは主に当事業年度に運転資金及び設備資金として調達した資金によるものです。また、売掛金が前事業年度末に比べ76百万円増加しておりますが、富山県の観光キャンペーンに伴うプレミアム宿泊券の取扱い等によるものです。
固定資産は1,825百万円(前事業年度末1,790百万円に比べ35百万円増加)となりました。これは主にロビー、売店等の大規模な改修工事により有形固定資産が31百万円増加したことによるものです。

2022/08/30 10:05