利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金は77百万円の増加(前期は32百万円の減少)となりました。これは主に税引前当期純損失48百万円、減価償却費130百万円、売上債権の増加76百万円、仕入債務の増加17百万円、未払金の増加15百万円、固定資産除却損12百万円、賞与引当金の増加11百万円等によるものです。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]
投資活動による資金は61百万円の減少(前期は30百万円の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出56百万円、無形固定資産の取得による支出5百万円等によるものです。

2022/08/30 10:05