営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は237百万円(前年同期は70百万円の資金増加)となりましたが、これは税引前中間純損失17百万円、減価償却費78百万円、固定資産圧縮損115百万円、未払又は未収消費税等の増加13百万円、仕入債務の増加11百万円、未払金の増加20百万円、未払費用の増加23百万円等が要因であります。

2025/02/27 13:02