営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

② 各活動別のキャッシュ・フロー
イ 営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ39,981千円減少し100,339千円となりました。その主な内訳としては、税引前当期純損失13,860千円、減価償却費が116,749千円となっています。
ロ 投資活動によるキャッシュ・フローは、24,291千円の支出超過となりました。その主な内訳としては、投資有価証券償還による収入が純額で76,000千円、有形固定資産の取得による支出が100,054千円となっています。

2016/06/24 11:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

短期支払能力指標としては、キャッシュ・フローの状況でみることができます。
営業活動によるキャッシュ・フローは100,339千円となっており、短期支払能力は高いという状況にあります。その主たる内容は、減価償却費116,749千円や固定資産除却損7,068千円などの費用ではあるが支出を伴わないものであります。

2016/06/24 11:30