四半期報告書-第42期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
※当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行11行と当座貸越契約を
締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年9月30日) | |
| 当座貸越極度額 | 3,580,000千円 | 7,280,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,700,000 | 2,210,000 |
| 差引額 | 1,880,000 | 5,070,000 |
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