有価証券報告書-第45期(2023/01/01-2023/12/31)
※5.当座貸越契約
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行11行と当座貸越契約を
締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行11行と当座貸越契約を
締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 7,180,000千円 | 4,080,000千円 |
| 借入実行残高 | 3,620,000 | 2,290,000 |
| 差引額 | 3,560,000 | 1,790,000 |
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