有価証券報告書-第46期(2024/01/01-2024/12/31)
※5.当座貸越契約
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行11行と当座貸越契約を
締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行11行と当座貸越契約を
締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当連結会計年度 (2024年12月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 4,080,000千円 | 4,080,000千円 |
| 借入実行残高 | 2,290,000 | 2,640,000 |
| 差引額 | 1,790,000 | 1,440,000 |