営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度に比べ21,324千円増加し、当事業年度末には、86,328千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、42,626千円(前年同期は19,455千円の獲得)となりました。これは主に、税引前当期純利益7,998千円計上したこと、資金の支出を伴わない減価償却費が30,475千円あったこと、退職給付引当金の増加553千円、売上債権の減少3,461千円等によるものであります。

2016/07/26 11:07