営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度に比べ1,431千円増加し、当事業年度末には、80,892千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、51,020千円(前年同期は35,201千円の獲得)となりました。これは主に、税引前当期純利益2,373千円計上したこと、資金の支出を伴わない減価償却費が32,648千円あったこと、退職給付引当金の増加1,386千円、その他の流動負債の増加9,613千円等によるものであります。

2018/07/27 11:01