営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度に比べ8,385千円増加し、当事業年度末には、89,277千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、75,286千円(前年同期は51,020千円の獲得)となりました。これは主に、税引前当期純損失5,299千円計上したことに対し、資金の支出を伴わない減価償却費が35,759千円あったこと、その他の流動資産の減少61,675千円等によるものであります。なお、主な減少内容としましては未払消費税等が3,449千円、その他の流動負債の減少額が8,019千円によるものであります。

2019/07/26 11:27