営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度に比べ486千円増加し、当事業年度末には、89,763千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、36,960千円(前年同期は75,286千円の獲得)となりました。これは主に、税引前当期純利益3,179千円を計上したことに対し、資金の支出を伴わない減価償却費が26,415千円あったこと、売上債権の減少6,696千円等によるものであります。なお、その他の内容としましては未払消費税等が4,541千円の増加、その他の流動負債が4,616千円の減少によるものであります。

2020/07/28 11:27