営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度に比べ43,175千円増加し、当事業年度末には、81,144千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、17,567千円(前年同期は54,518千円の獲得)となりました。これは主に、税引前当期純損失16,962千円を計上したことに対し、資金の支出を伴わない減価償却費が37,974千円あったこと、未払消費税等の減少4,499千円等によるものであります。なお、その他の内容としましては、その他の流動資産が647千円の増加、退職給付引当金の減少3,875千円等によるものであります。

2025/07/29 10:49