営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において、営業活動の結果得られた資金は139,138千円(前年同期比17,272千円増)となりました。これは主に「償却前営業利益」54,038千円(内訳は営業利益13,110千円、減価償却費40,928千円)に加えて、売上債権が35,087千円減少、営業債務が25,280千円増加したこと等によるものであります。

2019/09/27 13:24