有価証券報告書-第67期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 249,340 | 237,091 |
| 前払費用 | 1,817 | 7,234 |
| 未収入金 | 25,537 | 11,000 |
| 未収還付法人税等 | 10 | 7,865 |
| 未収消費税等 | 7,658 | - |
| 流動資産合計 | 284,363 | 263,189 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 915,702 | 881,534 |
| 構築物(純額) | 399,780 | 433,094 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,160 | 3,072 |
| コース勘定 | 1,010,467 | 1,011,078 |
| 土地 | 2,579,408 | 2,579,408 |
| 建設仮勘定 | - | 4,000 |
| 有形固定資産合計 | ※ 4,909,517 | ※ 4,912,185 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 5,157 |
| 無形固定資産合計 | - | 5,157 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | - | 4,426 |
| 投資その他の資産合計 | - | 4,426 |
| 固定資産合計 | 4,909,517 | 4,921,768 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 515 | - |
| 繰延資産合計 | 515 | - |
| 資産合計 | 5,194,394 | 5,184,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,076 | 23,076 |
| 未払法人税等 | 10,660 | 530 |
| 未払消費税等 | - | 2,316 |
| 未払金 | 6,644 | 24,861 |
| 前受金 | 32,000 | 32,000 |
| 流動負債合計 | 72,380 | 82,782 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 314,618 | 291,542 |
| 長期未払金 | 150,014 | 150,014 |
| 繰延税金負債 | 6,547 | 8,204 |
| 預り預託保証金 | 409,567 | 411,615 |
| 長期預り敷金 | 130,000 | 130,000 |
| 長期前受収益 | 27,787 | 26,895 |
| 固定負債合計 | 1,038,534 | 1,018,271 |
| 負債合計 | 1,110,914 | 1,101,052 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,135,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,845,000 | 1,845,000 |
| その他資本剰余金 | - | 2,035,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,845,000 | 3,880,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 20,813 | 19,498 |
| 繰越利益剰余金 | 82,668 | 84,406 |
| 利益剰余金合計 | 103,481 | 103,905 |
| 株主資本合計 | 4,083,481 | 4,083,905 |
| 純資産合計 | 4,083,481 | 4,083,905 |
| 負債純資産合計 | 5,194,394 | 5,184,957 |
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