有価証券報告書-第72期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年12月31日) | 当事業年度 (令和5年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 426,928 | 401,986 |
| 未収入金 | ※3 26,290 | ※3 26,837 |
| 貯蔵品 | 15,546 | 17,900 |
| 前払費用 | 7,096 | 4,876 |
| 立替金 | 1,379 | 1,445 |
| 流動資産合計 | 477,238 | 453,043 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1,※2 743,642 | ※1,※2 705,611 |
| 構築物(純額) | ※2 341,487 | ※2 388,218 |
| 機械及び装置(純額) | ※2 6,278 | ※2 7,312 |
| 車両運搬具(純額) | ※2 33,748 | ※2 30,460 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※2 10,030 | ※2 22,076 |
| コース勘定 | 1,017,715 | 1,017,715 |
| 土地 | ※1 2,584,599 | ※1 2,584,599 |
| 建設仮勘定 | 1,469 | - |
| 有形固定資産合計 | 4,738,967 | 4,755,991 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 487 | 1,356 |
| 電話加入権 | 308 | 308 |
| 無形固定資産合計 | 795 | 1,664 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 38,300 | 69,556 |
| その他 | 95 | 2,135 |
| 投資その他の資産合計 | 38,395 | 71,690 |
| 固定資産合計 | 4,778,157 | 4,829,346 |
| 資産合計 | 5,255,395 | 5,282,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 31,104 | ※1 31,104 |
| 未払法人税等 | 1,334 | 19,835 |
| 未払消費税等 | 12,705 | 5,052 |
| 未払金 | 44,291 | 52,894 |
| 預り金 | 1,268 | 1,469 |
| 前受金 | 109,285 | 123,805 |
| 前受収益 | ※3 22,487 | ※3 28,167 |
| 賞与引当金 | 6,084 | 5,844 |
| 流動負債合計 | 228,557 | 268,171 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 191,210 | ※1 160,106 |
| 長期預り金 | 632,511 | 611,656 |
| 長期前受収益 | ※3 161,458 | ※3 192,298 |
| 固定負債合計 | 985,178 | 964,060 |
| 負債合計 | 1,213,735 | 1,232,231 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年12月31日) | 当事業年度 (令和5年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,845,000 | 1,845,000 |
| その他資本剰余金 | 2,035,000 | 2,035,000 |
| 資本剰余金合計 | 3,880,000 | 3,880,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 17,958 | 17,601 |
| 繰越利益剰余金 | 43,702 | 52,558 |
| 利益剰余金合計 | 61,660 | 70,158 |
| 株主資本合計 | 4,041,660 | 4,050,158 |
| 純資産合計 | 4,041,660 | 4,050,158 |
| 負債純資産合計 | 5,255,395 | 5,282,390 |
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