有価証券報告書-第68期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当事業年度 (令和元年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 237,091 | 267,796 |
| 未収入金 | 11,000 | 111,031 |
| 貯蔵品 | - | 14,125 |
| 前払費用 | 7,234 | 8,608 |
| 立替金 | - | 565 |
| 未収還付法人税等 | 7,865 | - |
| 未収消費税等 | - | - |
| 流動資産合計 | 263,189 | 402,125 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 881,534 | 856,973 |
| 構築物(純額) | 433,094 | 406,687 |
| 機械及び装置(純額) | - | 7,678 |
| 車両運搬具(純額) | - | 45,593 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,072 | 15,298 |
| コース勘定 | 1,011,078 | 1,011,078 |
| 土地 | 2,579,408 | 2,579,408 |
| 建設仮勘定 | 4,000 | - |
| 有形固定資産合計 | 4,912,185 | 4,922,716 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 5,157 | 3,989 |
| 電話加入権 | - | 383 |
| 無形固定資産合計 | 5,157 | 4,373 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 4,426 | 2,263 |
| その他 | - | 122 |
| 投資その他の資産合計 | 4,426 | 2,385 |
| 固定資産合計 | 4,921,768 | 4,929,473 |
| 資産合計 | 5,184,957 | 5,331,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,076 | 23,076 |
| 未払法人税等 | 530 | 15,109 |
| 未払消費税等 | 2,316 | 25,125 |
| 未払金 | 24,861 | 61,061 |
| 預り金 | - | 1,541 |
| 前受金 | 32,000 | 73,315 |
| 賞与引当金 | - | 7,649 |
| 流動負債合計 | 82,782 | 206,876 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 291,542 | 268,466 |
| 長期未払金 | 150,014 | - |
| 長期預り金 | - | 746,008 |
| 繰延税金負債 | 8,204 | 6,139 |
| 預り預託保証金 | 411,615 | - |
| 長期預り敷金 | 130,000 | - |
| 長期前受収益 | 26,895 | - |
| 固定負債合計 | 1,018,271 | 1,020,613 |
| 負債合計 | 1,101,052 | 1,227,489 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当事業年度 (令和元年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,845,000 | 1,845,000 |
| その他資本剰余金 | 2,035,000 | 2,035,000 |
| 資本剰余金合計 | 3,880,000 | 3,880,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 19,498 | 19,089 |
| 繰越利益剰余金 | 84,406 | 105,020 |
| 利益剰余金合計 | 103,905 | 124,109 |
| 株主資本合計 | 4,083,905 | 4,104,109 |
| 純資産合計 | 4,083,905 | 4,104,109 |
| 負債純資産合計 | 5,184,957 | 5,331,598 |
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