有価証券報告書-第64期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 679,564 | 716,786 |
| 売掛金 | 26,732 | 16,023 |
| 商品 | 563 | 1,321 |
| 貯蔵品 | 3,280 | 3,172 |
| その他 | 5,688 | 21,565 |
| 貸倒引当金 | △4,773 | △4,780 |
| 流動資産合計 | 711,056 | 754,088 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,002,145 | 1,002,145 |
| 減価償却累計額 | △730,272 | △745,248 |
| 建物(純額) | 271,873 | 256,897 |
| 構築物 | 438,133 | 438,133 |
| 減価償却累計額 | △310,280 | △316,316 |
| 構築物(純額) | 127,852 | 121,817 |
| 機械及び装置 | 19,971 | 19,971 |
| 減価償却累計額 | △15,387 | △15,897 |
| 機械及び装置(純額) | 4,583 | 4,073 |
| 車両運搬具 | 165,015 | 165,814 |
| 減価償却累計額 | △151,116 | △158,568 |
| 車両運搬具(純額) | 13,898 | 7,246 |
| 工具、器具及び備品 | 84,572 | 84,461 |
| 減価償却累計額 | △78,808 | △79,753 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,763 | 4,707 |
| コース勘定 | 708,743 | 708,743 |
| 土地 | 415,443 | 415,443 |
| リース資産 | 21,346 | 19,861 |
| 減価償却累計額 | △9,339 | △11,660 |
| リース資産(純額) | 12,006 | 8,200 |
| 有形固定資産合計 | 1,560,166 | 1,527,130 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 736 | 736 |
| ソフトウエア | 490 | 1,029 |
| リース資産 | 1,382 | 5,312 |
| 無形固定資産合計 | 2,609 | 7,078 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 50 | 50 |
| 投資その他の資産合計 | 50 | 50 |
| 固定資産合計 | 1,562,825 | 1,534,258 |
| 資産合計 | 2,273,882 | 2,288,347 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 418 | 265 |
| リース債務 | 5,794 | 5,066 |
| 未払金 | 17,098 | 15,657 |
| 未払費用 | 11,564 | 10,188 |
| 未払法人税等 | 7,697 | 1,172 |
| 未払消費税等 | - | 19,284 |
| 前受金 | 1,846 | 2,172 |
| 預り金 | 17,082 | 12,469 |
| 賞与引当金 | 1,150 | 1,348 |
| その他 | 1,399 | 1,227 |
| 流動負債合計 | 64,051 | 68,851 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 9,091 | 9,867 |
| 繰延税金負債 | 4,176 | 4,501 |
| 退職給付引当金 | 33,754 | 36,481 |
| 長期前受収益 | 12,071 | 10,843 |
| 長期預り保証金 | 466,900 | 466,900 |
| 固定負債合計 | 525,993 | 528,594 |
| 負債合計 | 590,044 | 597,446 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 735,200 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 636,200 | 636,200 |
| その他資本剰余金 | - | 635,200 |
| 資本剰余金合計 | 636,200 | 1,271,400 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 151,250 | 151,250 |
| その他利益剰余金 | ||
| 建物圧縮積立金 | 9,652 | 8,816 |
| 繰越利益剰余金 | 151,535 | 159,434 |
| 利益剰余金合計 | 312,437 | 319,500 |
| 株主資本合計 | 1,683,837 | 1,690,900 |
| 純資産合計 | 1,683,837 | 1,690,900 |
| 負債純資産合計 | 2,273,882 | 2,288,347 |
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