有価証券報告書-第68期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 753,652 | 787,013 |
| 売掛金 | 26,678 | 25,651 |
| 商品 | 978 | 877 |
| 貯蔵品 | 3,939 | 4,234 |
| その他 | 1,984 | 4,021 |
| 貸倒引当金 | △1,786 | △2,740 |
| 流動資産合計 | 785,445 | 819,057 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,000,950 | 968,752 |
| 減価償却累計額 | △787,781 | △769,747 |
| 建物(純額) | 213,169 | 199,005 |
| 構築物 | 447,973 | 408,468 |
| 減価償却累計額 | △335,561 | △302,707 |
| 構築物(純額) | 112,412 | 105,760 |
| 機械及び装置 | 18,521 | 18,521 |
| 減価償却累計額 | △15,977 | △16,487 |
| 機械及び装置(純額) | 2,543 | 2,033 |
| 車両運搬具 | 166,841 | 161,685 |
| 減価償却累計額 | △166,069 | △161,246 |
| 車両運搬具(純額) | 771 | 439 |
| 工具、器具及び備品 | 65,222 | 62,475 |
| 減価償却累計額 | △63,152 | △61,110 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,069 | 1,365 |
| コース勘定 | 709,401 | 710,298 |
| 土地 | 415,443 | 415,443 |
| リース資産 | 10,908 | 19,031 |
| 減価償却累計額 | △4,941 | △3,466 |
| リース資産(純額) | 5,967 | 15,564 |
| 有形固定資産合計 | 1,461,778 | 1,449,910 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 736 | 736 |
| ソフトウエア | 4,791 | 3,457 |
| リース資産 | 2,014 | 915 |
| 無形固定資産合計 | 7,542 | 5,110 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 50 | 50 |
| 投資その他の資産合計 | 50 | 50 |
| 固定資産合計 | 1,469,371 | 1,455,071 |
| 資産合計 | 2,254,816 | 2,274,129 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 312 | 337 |
| リース債務 | 2,654 | 4,496 |
| 未払金 | 21,591 | 16,467 |
| 未払費用 | 13,032 | 12,252 |
| 未払法人税等 | 2,344 | 2,344 |
| 未払消費税等 | 7,152 | 8,035 |
| 契約負債 | 81,479 | 80,963 |
| 預り金 | 18,054 | 16,646 |
| 賞与引当金 | 1,945 | 2,246 |
| 流動負債合計 | 148,566 | 143,789 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 6,125 | 13,631 |
| 繰延税金負債 | 3,983 | - |
| 退職給付引当金 | 39,533 | 42,789 |
| 長期前受収益 | 738,218 | 748,238 |
| 長期預り保証金 | 432,900 | 432,900 |
| 固定負債合計 | 1,220,761 | 1,237,559 |
| 負債合計 | 1,369,327 | 1,381,348 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 636,200 | 636,200 |
| その他資本剰余金 | 635,200 | 149,289 |
| 資本剰余金合計 | 1,271,400 | 785,489 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 151,250 | - |
| その他利益剰余金 | ||
| 建物圧縮積立金 | 7,802 | - |
| 繰越利益剰余金 | △644,963 | 7,291 |
| 利益剰余金合計 | △485,910 | 7,291 |
| 株主資本合計 | 885,489 | 892,780 |
| 純資産合計 | 885,489 | 892,780 |
| 負債純資産合計 | 2,254,816 | 2,274,129 |
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