有価証券報告書-第66期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 730,539 | 710,017 |
| 売掛金 | 28,200 | 30,265 |
| 商品 | 1,061 | 1,097 |
| 貯蔵品 | 3,433 | 4,636 |
| その他 | 3,108 | 21,885 |
| 貸倒引当金 | △5,145 | △5,970 |
| 流動資産合計 | 761,198 | 761,931 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,001,544 | 1,001,544 |
| 減価償却累計額 | △759,160 | △773,649 |
| 建物(純額) | 242,384 | 227,895 |
| 構築物 | 444,683 | 445,653 |
| 減価償却累計額 | △322,581 | △329,005 |
| 構築物(純額) | 122,102 | 116,647 |
| 機械及び装置 | 19,971 | 19,971 |
| 減価償却累計額 | △16,407 | △16,917 |
| 機械及び装置(純額) | 3,563 | 3,053 |
| 車両運搬具 | 165,814 | 166,841 |
| 減価償却累計額 | △162,804 | △165,587 |
| 車両運搬具(純額) | 3,010 | 1,253 |
| 工具、器具及び備品 | 75,590 | 66,302 |
| 減価償却累計額 | △72,158 | △62,993 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,431 | 3,308 |
| コース勘定 | 708,743 | 708,743 |
| 土地 | 415,443 | 415,443 |
| リース資産 | 19,861 | 14,562 |
| 減価償却累計額 | △15,218 | △6,003 |
| リース資産(純額) | 4,642 | 8,558 |
| 有形固定資産合計 | 1,503,322 | 1,484,903 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 736 | 736 |
| ソフトウエア | 763 | 6,231 |
| リース資産 | 4,213 | 3,114 |
| 無形固定資産合計 | 5,713 | 10,082 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 50 | 50 |
| 投資その他の資産合計 | 50 | 50 |
| 固定資産合計 | 1,509,086 | 1,495,035 |
| 資産合計 | 2,270,284 | 2,256,967 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 384 | 446 |
| リース債務 | 4,880 | 3,939 |
| 未払金 | 24,009 | 15,342 |
| 未払費用 | 12,530 | 13,579 |
| 未払法人税等 | 2,344 | 2,344 |
| 未払消費税等 | 4,489 | 7,461 |
| 契約負債 | 80,784 | 81,380 |
| 預り金 | 16,818 | 17,917 |
| 賞与引当金 | 1,545 | 1,824 |
| 流動負債合計 | 147,785 | 144,235 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 4,987 | 8,889 |
| 繰延税金負債 | 4,328 | 4,156 |
| 退職給付引当金 | 38,729 | 36,341 |
| 長期前受収益 | 709,954 | 717,331 |
| 長期預り保証金 | 466,900 | 466,900 |
| 固定負債合計 | 1,224,900 | 1,233,618 |
| 負債合計 | 1,372,686 | 1,377,853 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 636,200 | 636,200 |
| その他資本剰余金 | 635,200 | 635,200 |
| 資本剰余金合計 | 1,271,400 | 1,271,400 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 151,250 | 151,250 |
| その他利益剰余金 | ||
| 建物圧縮積立金 | 8,478 | 8,140 |
| 繰越利益剰余金 | △633,530 | △651,677 |
| 利益剰余金合計 | △473,801 | △492,286 |
| 株主資本合計 | 897,598 | 879,113 |
| 純資産合計 | 897,598 | 879,113 |
| 負債純資産合計 | 2,270,284 | 2,256,967 |
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