有価証券報告書-第65期(2022/01/01-2022/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 716,786 | 730,539 |
| 売掛金 | 16,023 | 28,200 |
| 商品 | 1,321 | 1,061 |
| 貯蔵品 | 3,172 | 3,433 |
| その他 | 21,565 | 3,108 |
| 貸倒引当金 | △4,780 | △5,145 |
| 流動資産合計 | 754,088 | 761,198 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,002,145 | 1,001,544 |
| 減価償却累計額 | △745,248 | △759,160 |
| 建物(純額) | 256,897 | 242,384 |
| 構築物 | 438,133 | 444,683 |
| 減価償却累計額 | △316,316 | △322,581 |
| 構築物(純額) | 121,817 | 122,102 |
| 機械及び装置 | 19,971 | 19,971 |
| 減価償却累計額 | △15,897 | △16,407 |
| 機械及び装置(純額) | 4,073 | 3,563 |
| 車両運搬具 | 165,814 | 165,814 |
| 減価償却累計額 | △158,568 | △162,804 |
| 車両運搬具(純額) | 7,246 | 3,010 |
| 工具、器具及び備品 | 84,461 | 75,590 |
| 減価償却累計額 | △79,753 | △72,158 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,707 | 3,431 |
| コース勘定 | 708,743 | 708,743 |
| 土地 | 415,443 | 415,443 |
| リース資産 | 19,861 | 19,861 |
| 減価償却累計額 | △11,660 | △15,218 |
| リース資産(純額) | 8,200 | 4,642 |
| 有形固定資産合計 | 1,527,130 | 1,503,322 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 736 | 736 |
| ソフトウエア | 1,029 | 763 |
| リース資産 | 5,312 | 4,213 |
| 無形固定資産合計 | 7,078 | 5,713 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 50 | 50 |
| 投資その他の資産合計 | 50 | 50 |
| 固定資産合計 | 1,534,258 | 1,509,086 |
| 資産合計 | 2,288,347 | 2,270,284 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 265 | 384 |
| リース債務 | 5,066 | 4,880 |
| 未払金 | 15,657 | 24,009 |
| 未払費用 | 10,188 | 12,530 |
| 未払法人税等 | 1,172 | 2,344 |
| 未払消費税等 | 19,284 | 4,489 |
| 契約負債 | - | 80,784 |
| 前受金 | 2,172 | - |
| 預り金 | 12,469 | 16,818 |
| 賞与引当金 | 1,348 | 1,545 |
| その他 | 1,227 | - |
| 流動負債合計 | 68,851 | 147,785 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 9,867 | 4,987 |
| 繰延税金負債 | 4,501 | 4,328 |
| 退職給付引当金 | 36,481 | 38,729 |
| 長期前受収益 | 10,843 | 709,954 |
| 長期預り保証金 | 466,900 | 466,900 |
| 固定負債合計 | 528,594 | 1,224,900 |
| 負債合計 | 597,446 | 1,372,686 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 636,200 | 636,200 |
| その他資本剰余金 | 635,200 | 635,200 |
| 資本剰余金合計 | 1,271,400 | 1,271,400 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 151,250 | 151,250 |
| その他利益剰余金 | ||
| 建物圧縮積立金 | 8,816 | 8,478 |
| 繰越利益剰余金 | 159,434 | △633,530 |
| 利益剰余金合計 | 319,500 | △473,801 |
| 株主資本合計 | 1,690,900 | 897,598 |
| 純資産合計 | 1,690,900 | 897,598 |
| 負債純資産合計 | 2,288,347 | 2,270,284 |
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