未払費用

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果使用した資金は0百万円(前年同期は40百万円の獲得)となりました。これは主に税引前当期純損失8百万円の計上、仕入債務及び未払費用の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2021/06/11 10:14

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
また、営業債務である買掛金、未払金及び未払費用は、そのほとんどが1ケ月以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2021/06/11 10:14