営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動で得られた資金43百万円を計上し、宝交通株式会社へ22百万円貸付及び固定資産への投資9百万円により、当中間会計期間末には10百万円となりました。前中間会計期間と比べ大きな変動はありません。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は43百万円(前年同期比5百万円減)となりました。これは税引前中間純利益を12百万円、減価償却費を11百万円計上したことによるものです。

2024/12/10 16:45