営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度の現金及び現金同等物は、全体として9,706千円増加し、当事業年度末残高は、36,679千円(前事業年度末比35.9%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、47,980千円の資金収入となり、前年同期比22,209千円の増加となりました。これは、主に税引前当期純利益が16,886千円増加し、38,299千円となったことと、減価償却費7,027千円、退職給付引当金5,108千円及び未払消費税等の増加7,675千円等によるものであります。

2015/03/31 10:36

#2 追加情報、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書関係)
貸借対照表関係及び損益計算書関係に記載した修正再表示を行った結果、修正再表示を行う前と比べて、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フローが13,790千円、財務活動によるキャッシュ・フローが4,629千円それぞれ減少し、投資活動によるキャッシュ・フローが18,419千円増加しております。

2015/03/31 10:36