営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度の現金及び現金同等物は、全体として7,415千円増加し、当事業年度末残高は、19,556千円(前事業年度末比61.1%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、36,520千円の資金収入となり、前年同期比195千円の増加となりました。これは、主に税引前当期純利益が25,443千円となり前年同期比9,978千円減少したものの、減価償却費6,872千円及び退職給付引当金の増加1,597千円によるものであります。

2020/03/27 10:34