営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主として税引前中間純損失が57,823千円と前中間会計期間比20,917千円増加したこと、役員退職慰労引当金の増減額が△54,032千円と前中間会計期間比62,000千円減少したこと、未払金の増減額が△2,860千円と前中間会計期間比8,709千円減少したこと等により、91,249千円の資金流出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が334千円及びその他の支出が545千円、有形固定資産の売却による収入が5,237千円となったことにより、4,357千円の資金流入となりました。

2021/12/24 9:13