営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度におきましては、現金及び現金同等物が25,870千円となり、前年同期と比べ3,121千円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益が△9,630千円となり、前年同期に比べ35,225千円増加、減価償却費が37,926千円となり、前年同期に比べ3,480千円減少、役員退職慰労引当金の減少が27,856千円となり前年同期に比べ36,592千円減少、退職給付引当金の減少が1,070千円となり、前年同期に比べ2,727千円減少しました。その結果、前年同期と比べ資金流入は785千円増加し、2,525千円の資金流入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が6,026千円となり、前年同期に比べ18,225千円減少しました。その結果、前年同期と比べ資金流出は22,431千円減少し、894千円の資金流入となりました。

2026/06/23 12:41