有価証券報告書-第16期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,860
預金
普通預金	17,564
合計	19,425

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	4,724
九州カード㈱	2,566
合計	7,290

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
5,693	150,268	148,670	7,290	95.3	15.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品	2,837
その他	1,309
合計	4,146

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
会員プレート等	235
その他	1,284
合計	1,519

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
森精肉店	561
㈱トーホー	709
その他	4,159
合計	5,429