有価証券報告書-第15期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,518
預金
普通預金	14,193
合計	15,711

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	3,576
九州カード㈱	2,102
その他	15
合計	5,693

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
6,004	146,400	146,711	5,693	96.3	14.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品	2,867
その他	1,139
合計	4,006

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
会員プレート等	388
その他	1,169
合計	1,557

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
森精肉店	453
㈱トーホー	697
その他	2,898
合計	4,048