有価証券報告書-第14期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,376
預金
普通預金	25,247
合計	26,624

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	2,102
九州カード㈱	3,856
その他	45
合計	6,004

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
6,732	144,144	144,872	6,004	96,0	16,1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品	1,681
その他	1,117
合計	2,799

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
会員プレート等	2,051
その他	348
合計	2,400

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
森精肉店	712
㈱トーホー	446
その他	3,162
合計	4,321