有価証券報告書-第40期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

※5 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行8行と当座貸越契約を、取引金融機関計15行とシンジケート方式による貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。なお、当該貸出コミットメントライン契約には連結貸借対照表の純資産の部の金額や、連結損益計算書の経常損失により算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付されております。

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
当座貸越極度額 及び貸出コミットメントの総額	1,200,000千円	4,944,292千円
借入実行残高	400,000千円	1,975,520千円
差引額	800,000千円	2,968,772千円