有価証券報告書-第41期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

※5 当社及び中国子会社では、運転資金の効率的な調達を行うため、日本国内の取引銀行8行及び中国の取引1行と当座貸越契約を締結しております。また、当社は取引金融機関20行とシンジケート方式による貸出コミットメントライン契約を締結し、出店資金及び運転資金を調達しております。そのうち、これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
なお、当該貸出コミットメントライン契約には連結貸借対照表の純資産の部の金額や、連結損益計算書の経常損失により算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付されております。

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
当座貸越極度額	1,864,292千円	1,952,600千円
借入実行残高	300,000千円	991,560千円
差引額	1,564,292千円	961,040千円

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
貸出コミットメントの総額	3,080,000千円	3,204,480千円
借入実行残高	1,675,520千円	3,204,480千円
差引額	1,404,480千円	―千円