四半期報告書-第44期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 又は税金等調整前四半期純損失(△) | △220,220 | 133,643 | |||||||||
| 減価償却費 | 466,832 | 394,964 | |||||||||
| のれん償却額 | 10,351 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,178 | 8,897 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,938 | 22,203 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,535 | 5,834 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,507 | △4,493 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △18,987 | △29,605 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △114,021 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 53,436 | 50,108 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △98,478 | △21,214 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 42,440 | 21,632 | |||||||||
| 助成金収入 | △290,937 | △93,827 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △55,394 | △154,583 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,969 | △1,499 | |||||||||
| 繰延資産の増減額(△は増加) | △4,191 | ― | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △6,648 | 180,856 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,622 | △420,268 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △63,142 | 79,146 | |||||||||
| 建設協力金の賃料相殺 | 41,244 | 31,344 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △132,577 | 63,208 | |||||||||
| その他 | 8,967 | △48,995 | |||||||||
| 小計 | △243,924 | 103,329 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,946 | 4,009 | |||||||||
| 利息の支払額 | △53,678 | △49,660 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 290,937 | 93,827 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △50,984 | △229,469 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 5,622 | △873 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △48,081 | △78,837 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 59,700 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △132,336 | △176,463 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △39,731 | ― | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,108 | △4,716 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 37,106 | 8,768 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 227 | 232 | |||||||||
| 投資有価証券の売却等による収入 | ― | 525,307 | |||||||||
| その他 | △18,231 | 2,709 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △154,073 | 415,537 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △61,287 | △186,438 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △1,068,591 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △24,440 | △16,423 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 403,903 | 152,513 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 43,010 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額(△) | △44 | △7 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 5,880 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 19,755 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 380,895 | △1,113,067 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,078 | 37,182 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 195,818 | △739,183 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,788,176 | 6,172,975 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,983,994 | ※ 5,433,791 | |||||||||