四半期報告書-第45期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 133,643 | 175,668 | |||||||||
| 減価償却費 | 394,964 | 350,255 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 19,298 | 20,942 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,897 | △13,874 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22,203 | 45,343 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,834 | △14,591 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,493 | △5,494 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △29,605 | △35,377 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △114,021 | - | |||||||||
| 支払利息 | 50,108 | 37,530 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △21,214 | △1,440 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 21,632 | 70,592 | |||||||||
| 助成金収入 | △93,827 | △2,659 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △154,583 | △51,491 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,499 | △5,152 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 180,856 | △3,932 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △420,268 | △66,883 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 79,146 | △7,911 | |||||||||
| 建設協力金の賃料相殺 | 31,344 | 27,198 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 63,208 | 48,996 | |||||||||
| その他 | △68,294 | △132,693 | |||||||||
| 小計 | 103,329 | 435,023 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,009 | 5,088 | |||||||||
| 利息の支払額 | △49,660 | △40,849 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 93,827 | 2,659 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △229,469 | △55,864 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | △873 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △78,837 | 346,057 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △59,250 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 59,700 | 59,250 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △176,463 | △653,133 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △4,716 | △27,600 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 8,768 | 1,792 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 525,307 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 232 | 236 | |||||||||
| その他 | 2,709 | △45,980 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 415,537 | △724,684 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △186,438 | △177,731 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,068,591 | △1,070,146 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △16,423 | △9,757 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 152,513 | 1,894,100 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △7 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 5,880 | - | |||||||||
| 新株予約権の取得による支出 | - | △3,453 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,113,067 | 633,011 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,182 | 40,678 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △739,183 | 295,062 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,172,975 | 5,429,952 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,433,791 | ※ 5,725,014 | |||||||||