財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における投資活動による資金の減少は、119,100千円(前期は42,441千円の減少)となりました。これは、クラブハウス熱源機器設備関係の交換による建物附属設備の増加、6番昇降ネット工事による構築物の増加、Bグリーン周辺バミューダ芝張替工事によるコース勘定の増加、及び雨水泥水対策工事などが、主な支出内容であります。
(ハ)財務活動によるキャッシュ・フロー
当事業年度における財務活動による資金の増加は、191,841千円(前期は1,313千円の減少)となりました。これは長期借入金による200,000千円の資金調達及び会員預り金の返金による7,000千円の支出などによるものであります。

2021/03/26 11:32