営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社の資金需要のうち主なものは、一般管理費等の営業費用ならびに設備の新設、更新に係る投資であります。
これらの必要資金は、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資本により賄うことを基本方針としております。
また、当事業年度におきましては、前事業年度に実施した金融機関からの借入金について今後の手元資金の流動性確保が見込めたことから、早期返済を行いました。

2022/03/24 11:17