有価証券報告書-第84期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 596,490 | 689,023 |
| 売掛金 | 40,444 | 38,503 |
| 貯蔵品 | 5,674 | 5,377 |
| 前払費用 | 2,556 | 1,159 |
| その他 | 5,822 | 8,617 |
| 流動資産合計 | 650,988 | 742,680 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 694,202 | ※1 663,011 |
| 構築物(純額) | ※1 118,329 | ※1 114,554 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 95,727 | ※1 105,598 |
| 車両運搬具(純額) | ※1 1,912 | ※1 1,041 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 32,554 | ※1 26,911 |
| コース勘定 | 469,756 | 469,756 |
| 土地 | 322,109 | 322,109 |
| リース資産(純額) | ※1 4,353 | ※1 3,073 |
| 有形固定資産合計 | 1,738,945 | 1,706,055 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,500 | 1,500 |
| ソフトウエア | 3,582 | 2,323 |
| その他 | 385 | 385 |
| 無形固定資産合計 | 5,468 | 4,208 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,300 | 1,200 |
| その他 | 36,720 | 41,259 |
| 投資その他の資産合計 | 38,020 | 42,459 |
| 固定資産合計 | 1,782,433 | 1,752,723 |
| 資産合計 | 2,433,422 | 2,495,403 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 15,068 | 17,892 |
| 未払金 | 75,449 | 81,067 |
| リース債務 | 1,039 | 1,255 |
| 未払費用 | 30,438 | 29,936 |
| 未払法人税等 | 2,290 | 2,290 |
| 未払消費税等 | 14,695 | 16,690 |
| 前受金 | 39,856 | 50,879 |
| 預り金 | 10,670 | 12,589 |
| 前受収益 | 907 | 907 |
| 賞与引当金 | 3,897 | 4,002 |
| 流動負債合計 | 194,311 | 217,511 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 3,750 | 2,221 |
| 退職給付引当金 | 49,470 | 58,211 |
| 会員預り金 | 130,000 | 130,000 |
| 固定負債合計 | 183,221 | 190,432 |
| 負債合計 | 377,533 | 407,943 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 40,000 | 40,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,356,693 | 2,356,693 |
| 資本剰余金合計 | 2,356,693 | 2,356,693 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △340,804 | △309,233 |
| 利益剰余金合計 | △340,804 | △309,233 |
| 株主資本合計 | 2,055,889 | 2,087,460 |
| 純資産合計 | 2,055,889 | 2,087,460 |
| 負債純資産合計 | 2,433,422 | 2,495,403 |
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