有価証券報告書-第88期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 774,261 | 966,124 |
| 売掛金 | 45,047 | 45,618 |
| 貯蔵品 | 9,089 | 7,582 |
| 前払費用 | 2,643 | 2,345 |
| その他 | 24,406 | 2,708 |
| 流動資産合計 | 855,448 | 1,024,378 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 678,444 | ※1 648,818 |
| 構築物(純額) | ※1 150,152 | ※1 152,708 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 61,219 | ※1 56,804 |
| 車両運搬具(純額) | ※1 1,493 | ※1 3,037 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 16,885 | ※1 25,160 |
| コース勘定 | 487,764 | 488,952 |
| 土地 | 322,109 | 322,109 |
| 有形固定資産合計 | 1,718,069 | 1,697,590 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,500 | 1,500 |
| ソフトウエア | - | 348 |
| その他 | 385 | 385 |
| 無形固定資産合計 | 1,885 | 2,233 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 100 | 100 |
| 長期前払費用 | 1,095 | 954 |
| 繰延税金資産 | - | 29,015 |
| その他 | 54,761 | 61,110 |
| 投資その他の資産合計 | 55,956 | 91,179 |
| 固定資産合計 | 1,775,911 | 1,791,003 |
| 資産合計 | 2,631,359 | 2,815,381 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 36,419 | 32,930 |
| 未払金 | 95,617 | 84,992 |
| 未払費用 | 27,625 | 28,698 |
| 未払法人税等 | 1,145 | 49,641 |
| 未払消費税等 | 6,193 | 31,858 |
| 前受金 | 52,958 | 45,533 |
| 預り金 | 10,522 | 11,268 |
| 前受収益 | 875 | 875 |
| 賞与引当金 | 3,673 | 4,515 |
| 流動負債合計 | 235,030 | 290,313 |
| 固定負債 | ||
| 会員預り金 | 107,000 | 107,000 |
| 退職給付引当金 | 56,947 | 65,568 |
| 固定負債合計 | 163,947 | 172,568 |
| 負債合計 | 398,977 | 462,881 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 40,000 | 40,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,356,693 | 2,356,693 |
| 資本剰余金合計 | 2,356,693 | 2,356,693 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △164,311 | △44,193 |
| 利益剰余金合計 | △164,311 | △44,193 |
| 株主資本合計 | 2,232,381 | 2,352,499 |
| 純資産合計 | 2,232,381 | 2,352,499 |
| 負債純資産合計 | 2,631,359 | 2,815,381 |
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