有価証券報告書-第86期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 806,579 | 828,641 |
| 売掛金 | 48,520 | 40,158 |
| 貯蔵品 | 4,319 | 9,447 |
| 前払費用 | 2,352 | 2,266 |
| その他 | 23,134 | 6,260 |
| 流動資産合計 | 884,906 | 886,773 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 668,106 | ※1 683,155 |
| 構築物(純額) | ※1 135,306 | ※1 141,775 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 90,038 | ※1 79,092 |
| 車両運搬具(純額) | ※1 673 | ※1 515 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 20,250 | ※1 18,675 |
| コース勘定 | 480,977 | 484,406 |
| 土地 | 322,109 | 322,109 |
| リース資産(純額) | ※1 2,019 | ※1 965 |
| 建設仮勘定 | 12,443 | - |
| 有形固定資産合計 | 1,731,925 | 1,730,696 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,500 | 1,500 |
| ソフトウエア | 1,096 | 63 |
| その他 | 385 | 385 |
| 無形固定資産合計 | 2,982 | 1,949 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 100 | 100 |
| 長期前払費用 | 1,100 | 1,000 |
| その他 | 45,115 | 50,922 |
| 投資その他の資産合計 | 46,315 | 52,022 |
| 固定資産合計 | 1,781,223 | 1,784,667 |
| 資産合計 | 2,666,129 | 2,671,441 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 15,896 | 19,390 |
| 未払金 | 79,528 | 83,657 |
| リース債務 | 1,255 | 1,158 |
| 未払費用 | 29,953 | 30,182 |
| 未払法人税等 | 2,290 | 20,003 |
| 未払消費税等 | 23,816 | 36,581 |
| 前受金 | 61,088 | 52,923 |
| 預り金 | 8,916 | 13,760 |
| 前受収益 | 907 | 776 |
| 賞与引当金 | 4,088 | 4,169 |
| 流動負債合計 | 227,741 | 262,602 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 200,000 | - |
| リース債務 | 1,062 | - |
| 退職給付引当金 | 56,897 | 59,251 |
| 会員預り金 | 123,000 | 111,000 |
| 固定負債合計 | 380,960 | 170,251 |
| 負債合計 | 608,701 | 432,854 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 40,000 | 40,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,356,693 | 2,356,693 |
| 資本剰余金合計 | 2,356,693 | 2,356,693 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △339,264 | △158,105 |
| 利益剰余金合計 | △339,264 | △158,105 |
| 株主資本合計 | 2,057,428 | 2,238,587 |
| 純資産合計 | 2,057,428 | 2,238,587 |
| 負債純資産合計 | 2,666,129 | 2,671,441 |
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