半期報告書-第81期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当中間会計期間 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 508,923 | 517,345 | |||||||||
| 売掛金 | 35,434 | 47,653 | |||||||||
| たな卸資産 | 8,097 | 7,011 | |||||||||
| その他 | 16,276 | 12,421 | |||||||||
| 流動資産合計 | 568,732 | 584,432 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 791,800 | 775,702 | |||||||||
| 構築物(純額) | 148,975 | 143,454 | |||||||||
| コース勘定 | 457,857 | 457,857 | |||||||||
| 土地 | 322,109 | 322,109 | |||||||||
| その他(純額) | 100,174 | 117,956 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 1,820,917 | ※1 1,817,080 | |||||||||
| 無形固定資産 | 5,085 | 4,384 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 22,931 | 24,974 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,848,934 | 1,846,439 | |||||||||
| 資産合計 | 2,417,667 | 2,430,872 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 17,285 | 20,287 | |||||||||
| 未払金 | 72,697 | 80,799 | |||||||||
| リース債務 | 8,114 | 8,114 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,664 | 5,330 | |||||||||
| 未払消費税等 | ※2 15,247 | ※2 10,076 | |||||||||
| 未払費用 | 25,201 | 25,839 | |||||||||
| 前受金 | 39,145 | 45,839 | |||||||||
| 賞与引当金 | 3,860 | 3,735 | |||||||||
| その他 | 7,410 | 21,809 | |||||||||
| 流動負債合計 | 193,626 | 221,831 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 7,751 | 3,694 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 23,893 | 28,501 | |||||||||
| 会員預り金 | 138,000 | 138,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 169,645 | 170,196 | |||||||||
| 負債合計 | 363,272 | 392,027 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当中間会計期間 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,360,000 | 1,360,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,036,693 | 1,036,693 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,036,693 | 1,036,693 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △342,297 | △357,848 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △342,297 | △357,848 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,054,395 | 2,038,845 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,054,395 | 2,038,845 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,417,667 | 2,430,872 | |||||||||