半期報告書-第81期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | 当中間会計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純損失(△) | △53,420 | △14,370 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,650 | 38,930 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,408 | 4,607 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 57 | △125 | |||||||||
| 災害損失 | - | 1,189 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,512 | △12,218 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,350 | 1,085 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 7,710 | 8,014 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,785 | △3,552 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,551 | 3,001 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,449 | 8,101 | |||||||||
| 未払事業税の増減額(△は減少) | △94 | 1,775 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,573 | △5,170 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,170 | 1,606 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 11,002 | 6,693 | |||||||||
| その他 | △310 | 164 | |||||||||
| 小計 | △21,947 | 39,734 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,290 | △2,290 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △1,189 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △24,236 | 36,256 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,793 | △22,030 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 416 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △220 | 0 | |||||||||
| その他 | △1,862 | △2,163 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,876 | △23,777 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,057 | △4,057 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,057 | △4,057 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △48,170 | 8,422 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 539,205 | 508,923 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 491,034 | ※1 517,345 | |||||||||