財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間において投資活動による資金の減少は、6,289千円(前年同期は3,898千円の減少)となっております。これは、有形固定資産の取得による支出6,289千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において財務活動による資金の獲得は、18,000千円(前年同期は18,000千円の獲得)となっております。これは短期借入金の借入れによる増加(30,000千円)と、長期借入金の返済による減少(12,000千円)によるものであります。

2019/09/30 9:01