半期報告書-第36期(2023/01/01-2023/12/31)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年12月31日) | 当中間会計期間 (令和5年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 113,273 | 82,285 |
| 売掛金 | 78,287 | 36,611 |
| 未収入金 | 2,271 | 643 |
| 棚卸資産 | 18,458 | 26,767 |
| 前払費用 | 1,262 | 2,370 |
| その他 | 702 | 333 |
| 流動資産合計 | 214,255 | 149,012 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 137,366 | ※1 132,668 |
| 構築物(純額) | 160,109 | 165,684 |
| 機械及び装置(純額) | 477 | 3,994 |
| 車両運搬具(純額) | 11,042 | 9,215 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※4 17,748 | ※4 18,713 |
| 立木 | 89,162 | 89,162 |
| 土地 | ※1 944,277 | ※1 944,277 |
| リース資産(純額) | 4,760 | 3,071 |
| 建設仮勘定 | - | 2,928 |
| 有形固定資産合計 | ※2 1,364,945 | ※2 1,369,716 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 730 |
| 無形固定資産合計 | - | 730 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 78,392 | 78,392 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 409 | 204 |
| 差入保証金 | 22,484 | 22,484 |
| 長期未収入金 | 18,507 | 18,507 |
| 貸倒引当金 | △95,363 | △95,363 |
| 投資その他の資産合計 | 24,440 | 24,235 |
| 固定資産合計 | 1,389,385 | 1,394,683 |
| 資産合計 | 1,603,641 | 1,543,695 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年12月31日) | 当中間会計期間 (令和5年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,151 | 5,001 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | ※1 24,000 | ※1 24,000 |
| 関係会社短期借入金 | 174,000 | 174,000 |
| リース債務 | 8,752 | 8,378 |
| 未払金 | 16,755 | 16,959 |
| 契約負債 | 164,814 | 116,189 |
| 預り金 | 9,074 | 33,643 |
| 未払消費税等 | 14,614 | 3,410 |
| 未払費用 | 27,049 | 34,730 |
| 未払法人税等 | 543 | 271 |
| 流動負債合計 | 442,755 | 416,585 |
| 固定負債 | ||
| 関係会社長期借入金 | ※1 121,500 | ※1 109,500 |
| 長期借入金 | 60,000 | 60,000 |
| リース債務 | 11,793 | 7,702 |
| 退職給付引当金 | 26,181 | 28,191 |
| 固定負債合計 | 219,474 | 205,393 |
| 負債合計 | 662,230 | 621,979 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 31,000 | 31,000 |
| 新株式申込証拠金 | - | ※3 500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,000 | 1,000 |
| その他資本剰余金 | 835,712 | 835,712 |
| 資本剰余金合計 | 836,712 | 836,712 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 80,398 | 60,203 |
| 利益剰余金合計 | 80,398 | 60,203 |
| 自己株式 | △6,700 | △6,700 |
| 株主資本合計 | 941,410 | 921,715 |
| 純資産合計 | 941,410 | 921,715 |
| 負債純資産合計 | 1,603,641 | 1,543,695 |
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